Förklaring till verifikatet / (Månadsrapporten)

I månadsrapporten har du en översikt över alla rörelser som sker under den aktuella månaden du tar ut rapporten för. Flikarna du ser längst ner i Excel-arket beskriver vad de representerar i listform, och på förstasidan har du en summerad översikt över följande:

• Summa av inbetalade belopp under vald period: Detta är den totala summan som har kommit in till ert saldo.
• Återbetalningar på transaktioner under vald period: Detta är återbetalningar som har gjorts på transaktioner som är gjorda under den tidsperiod rapporten gäller för.
• Återbetalningar gjorda under vald period, men på order utanför perioden: Detta är återbetalningar som har gjorts på order utanför rapportperioden, men återbetalningen har utförts inom den period rapporten gäller för.
• Summa av inbetalade belopp under vald period, efter återbetalningar: Detta är summan du ska överföra till bankkonto, och som representerar det du har tillgängligt för utbetalning till bankkonto.